伊藤忠商事(8001)の配当金診断。増配する期待値は高いが、利回りは以前ほど高くない

勝手に配当金診断!

今回は傘下にファミリーマートを持つ、伊藤忠商事(8001)の配当金の推移と今後の配当について考えてみました。

伊藤忠商事の配当金狙い総合判定結果

配当狙いとしての伊藤忠商事株:★★★☆☆

年間配当利回りは合格ラインです。配当方針から今後の増配期待度は高いですが、株価が上昇したことで以前ほど配当利回りは高くないです。

では詳しく見ていきましょう!

伊藤忠商事(8001)とは

伊藤忠商事は日本屈指の総合商社ですね。傘下にはファミリーマートをはじめエドウイン、プリマハム、コンバース、エビアンなど有名企業・ブランドがあります。

参照:伊藤忠商事|Wikipedia

伊藤忠商事の株価と財務の情報を確認

まずは株価と財務状況の確認ですね。現状をしっかり把握していきます。

伊藤忠商事の株価指標は割安?悪くはないが・・・

株価:3,239円

PER:8.7倍

PBR:1.45倍

時価総額:5兆1,335億円

注:2021年7月2日のデータ

伊藤忠商事の財務データ

自己資本比率:29.7%

ROE:12.1%

ROA:3.6%

株価は商社銘柄ということもあり割安ですね。財務状況も商社銘柄という感じですね。

伊藤忠商事の配当金について確認

伊藤忠商事の過去10年分の配当金推移を確認

過去10年分の伊藤忠商事の配当金推移を確認していきます。

ややばらつきがありますが、増配していますね。ここ数年も累進配当方針なので配当金が増えていますね。長期の配当狙いではこのように配当が増えている銘柄を保有したいですね。

伊藤忠商事の配当利回りと配当性向を確認

伊藤忠商事の年間配当金は94円予定、株価は3,239円なので予想年間配当利回りは約2.9%です。

予想配当性向は約25%です。株価が上昇したというのもあり以前ほど高くはないですが、配当利回りは合格ラインですね。予想配当性向は問題ないですね。

伊藤忠商事の配当方針について

伊藤忠商事の配当方針は「2021年度は94円を下限」、「中期経営期間中(2021~2023年度)に100円を目指す」としています。

今後の配当にも期待ができる方針ですね。配当性向も問題ないので、今後も増配する可能性はありそうですね。

参照:株主還元(配当・自己株式の取得)|伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事の配当権利日と支払い時期はいつ?

伊藤忠商事は年2回 (中間・期末) の配当を実施してます。3月末が決算ですね

中間配当の権利日:9月末
中間配当の支払日:12月頃

期末配当の権利日:3月末
期末配当の支払日:6月頃

伊藤忠商事の利益と株価チャートの動きを確認

経常利益と当期純利益の推移グラフ

伊藤忠商事過去10年の経常利益と当期純利益をグラフにしてみました。

ここ数年で見ると大きな問題はなく、比較的良い感じに推移していますね。2021年3月期の純利益は減少していますが、営業利益は問題ないですね。2022年3月期は純利益がしっかり伸びる予定なので、そこを確認したいですね。

株価チャートの動きを確認

伊藤忠商事10年間の株価チャートの動きです。

参照:SBI証券 伊藤忠商事株価チャートより

株価はいい感じに右肩上がりですね。ここ最近では少し下落していますが、まだ結構高めですね。過去を見ると下落した時はいい押し目になっているので、狙いたい感はありますね。とはいえ、商社銘柄の利回りとして考えると、もう少し利回りが欲しい気もします。

注:長期保有の配当金狙い投資としてのあくまでも個人的な感想です。投資の判断はくれぐれも個人の判断でお願いします