熊谷組(1861)の配当金診断。高利回りだが気になる利益予想

勝手に配当金診断!

今回は総合建設準大手の熊谷組(1861)の配当金の推移と今後の配当について考えてみました。

熊谷組の配当金狙い総合判定結果

配当狙いとしての熊谷組株:★★★☆☆

年間配当利回りは高いですが、配当性向が高めです。利益推移・利益予想が気になる感じなので慎重に狙いたいですね。

では詳しく見ていきましょう!

熊谷組の株価と財務の情報を確認

まずは熊谷組の株価指標と財務状況を確認していきます。

熊谷組の株価指標の確認、割安感がありますね

株価:3,055円

PER:12.7倍

PBR:0.79倍

時価総額:1,341億円

注:2023年8月10日のデータ

熊谷組の配当利回りと配当性向を確認

熊谷組の年間配当金は130円予定、株価は3,055円なので予想年間配当利回りは約4.3%です。

予想配当性向は約54%です。配当利回りは高いですが、予想配当性向も高めですね

熊谷組の財務状況の確認

自己資本比率:44.9%

ROE:4.8%

ROA:2.1%

指標に割安感がありますね、自己資本比率は問題はないですね。

熊谷組(1861)とは

株式会社熊谷組は北陸発祥の準大手ゼネコンです。特にトンネル工事には高い技術力と実績を持っています。業界では「トンネルの熊さん」と呼ばれています。

参照:熊谷組|Wikipedia

熊谷組の配当金について確認

熊谷組の過去10年間の配当金推移を確認

熊谷組の配当金がどのように推移しているのか10年分をグラフにして見ました。

配当推移は良いですね。減配しておらず、2024年3月期は据え置き予定ですね。

熊谷組の配当方針について

熊谷組の株主還元方針は中期経営計画(2021~2023年度)で「配当性向30%目途」としています。

予想配当性向が高めなのは気になる感じですね。

参照:中期経営計画|熊谷組

熊谷組の配当権利日と支払い時期はいつ?

熊谷組は期末配当を実施してます。3月末が決算です。

期末配当の権利日:3月末
期末配当の支払日:6月頃

熊谷組の利益と株価チャートの動きを確認

営業利益と当期純利益の推移

過去10年分の熊谷組の営業利益と純利益のグラフを確認していきます。

利益は2022年3月期は減益、2023年3月期は大きく減益で気になる感じですね。利益がある程度維持できれば配当も維持されそうですが、気を付けて見ていきたいですね。

株価チャートの動きを確認

熊谷組の10年間の株価チャートの動きです。

参照:SBI証券 熊谷組株価チャートより

株価3,000円あたりは高くはなく、安くもない位置ですね。利回りも高く十分狙えそうな感じですが、利益が気になる感じなので、利益がどうなるか・配当がどうなるかを注意しながら狙いたい感じですね。

注:長期保有の配当金狙い投資としてのあくまでも個人的な感想です。投資の判断はくれぐれも個人の判断でお願いします